Estratégias de troca de opções diferentes

Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de vencimento. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados ​​para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está sendo negociado atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o Author. Option Strategies. Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Para obter mais informações, por favor, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes Ou você começar a negociar opções Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. Muitas estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos Por favor, consulte um profissional de imposto antes de implementar estas estratégias Implied volatilidade representa O consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção irá reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de uma opção Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos estarão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não Não fazem recomendações ou oferecem investimento, assessoria financeira, jurídica ou fiscal. Ou são os únicos responsáveis ​​pela avaliação dos méritos e riscos associados à utilização dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de stock ou de opção são apenas para fins educativos e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação de compra Ou vender um determinado título ou participar de qualquer estratégia de investimento específica As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de futuro Resultados Todos os investimentos envolvem riscos, os prejuízos podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. Seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação De todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. R Educacional e não é uma recomendação ou aconselhamento O Rádio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc Valores Mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço Logged , No entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direção certa . Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco o F esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar partido da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte-lo na Direção certa.1 Chamada Coberta. Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens pura e simplesmente escrever ou vender uma opção de compra sobre os Mesmos ativos Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através de recibo Do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de Chamadas Cobertas para um mercado em queda. Ou que compra ou atualmente possui um determinado ativo, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Estratégia essencialmente funciona como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá simultaneamente comprar Opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento eo activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado No preço do activo subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear colocar Spread. The urso colocar spread stra Neste tipo de estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e Têm a mesma data de vencimento Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço do ativo subjacente a declinar Oferece ambos os ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, Colar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado Por investidores após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, veja Don t Forget Your Pr Colar otective e como um colar de protecção Works.6 Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de validade simultaneamente Um investidor irá frequentemente usar esta estratégia quando ele Ou ela acredita que o preço do ativo subjacente se moverá significativamente, mas é inseguro de que direção o movimento tomará Esta estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, quando a perda for limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Straddle Estratégia Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções de longo estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo prazo e ativo subjacente, mas com diferentes preços de exercício O preço de exercício de put estará tipicamente abaixo da greve Preço da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar Mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos geralmente serão menos dispendiosos do que straddles porque as opções são compradas para fora do dinheiro Para mais, veja Get A Strong Hold On Profit With Strangles.8 borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm exigido uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma mariposa propagação estratégia de opções, um investidor irá combinar uma estratégia de propagação de touro e uma estratégia de propagação de urso e usar três greve diferente Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, enquanto vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, Mais sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simult Aneously detém uma posição longa e curta em duas estratégias de estrangulamento diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática de mestre Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock para Ferro Condors e tente a estratégia para si mesmo sem risco utilizando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais que iremos demonstrar aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou Venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma propagação de borboleta esta estratégia difere porque usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investidores irão Muitas vezes usam out-of-the-money opções em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma borboleta de ferro Opti Sobre a Estratégia. Artigos relacionados. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária. Medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Das explorações agrícolas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O escritório dos EU de Labour. The abreviatura da moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.